Neue Energie Fonds im Juli 2006 - Schwache Performance im letzten Monat, starke Wertentwicklung auf Jahressicht

Alle derzeit in Deutschland zum Vertrieb zugelassen Investmentfonds mit dem Anlageschwerpunkt "Neue Energien" haben im vergangenen Monat an Wert verloren. Auf Jahressicht liegen sie aber dennoch deutlich im Plus. Der erfolgreichste Neue-Energien-Fonds der letzten zwölf Monate ist der Merrill Lynch IIF New Energy Fund. Er erzielte in diesem Zeitraum einen Wertzuwachs von knapp 25 Prozent. Im Juli verlor er 1,81 Prozent. Der Fonds der US-amerikanischen Kapitalanlagegesellschaft (KAG) Merrill Lynch Investment Managers verwaltete Ende des Monats 2138,66 Millionen Euro.
Er hat sein Volumen innerhalb der ersten sechs Monate des laufenden Jahres mehr als verfünffacht, Ende 2005 lag es noch bei knapp 384 Millionen Euro. Der Investmentschwerpunkt des Merrill Lynch Fonds liegt bei erneuerbaren Energien, Energiespeicherung, Energieerzeugung und Technologien für erneuerbare Energien.

Mit einem Minus um die 2,60 Prozent haben zwei Neue-Energien-Fonds im Juli fast gleich abgeschnitten: der Vontobel Fund - Global Trend New Power Tech der Züricher Vontobel Asset Management und der New Energy Fund der Schweizer Sarasin Multi Label SICAV. Letzterer schnitt mit einem Wertzuwachs von 20,18 Euro auf Jahressicht besser ab, bei einem aktuellen Fondsvolumen von 79,94 Millionen Euro. Besonderheit des Sarasin-Fonds: Er beachtet die Ausschlusskriterien Kernenergie, Pornographie und Rüstung / Waffen. Der Fonds kauft Aktien von Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Mindestens 25 Prozent der Mittel will der New Energy Fund in kleine und mittelgroße Unternehmen investieren. Der Vontobel Fund - Global Trend New Power Tech erwirtschaftete in den letzten zwölf Monaten ein Plus von 18,68 Prozent. Zu den größten Positionen des Fonds zählen etwa die Bonner SolarWorld AG, der Thalheimer Solarzellenhersteller Q-Cells AG und der Hamburger Windanlagenbauer REpower Systems AG. Der Fonds verwaltete Ende Juni ein Vermögen von 109,57 Millionen Euro.

Mit einem Minus von 4,21 Prozent schnitt der SAM Smart Energy Fund der Schweizer Julius Baer Multipartner SICAV im Juli von den Neue-Energien-Fonds am schwächsten ab. Er investiert in Unternehmen mit Bezug zu den Sektoren Erneuerbare Energien, dezentrale Energieversorgung, Erdgas sowie nachfrageseitige Energieeffizienz. Auch auf Jahressicht verzeichnet der Fonds mit einem Wertzuwachs von 10,39 Prozent die bisher schwächste Performance unter den Neue-Energie-Fonds. Damit rangiert er noch hinter dem ADIG Fund NewPower. Dieser Fonds mit Fokus auf Firmen, die im wachstumsstarken und aussichtsreichen Bereich moderner Energietechnologien und Dienstleistungen agieren, gewann in den letzten zwölf Monaten 13,2 Prozent hinzu. Mit 0,63 Prozent fiel sein Wertverlust im Juli moderat aus.

Unsere Auswertung basiert auf der Datenbank ECOfondsreporter. Sie enthält über 100 ethische, ökologische und nachhaltige Fonds aus dem deutschsprachigen Raum. ECOfondsreporter ist ein Gemeinschaftsprojekt der ECOreporter.de AG und des Panda Finanz Service. Die Performanceangaben beruhen auf Daten von Standard&Poor"s.

Die Ergebnisse der Auswertung unserer Datenbank ECOfondsreporter haben wir als übersichtliche Tabelle aufbereitet - für Abonnenten natürlich gestochen scharf und lesbar!




Performancetabelle der Neue Energie Fonds für Juli 2006