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Die besten nachhaltigen Rentenfonds im September und im laufenden Jahr
Im September haben sechs der 40 in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Rentenfonds mindestens ein Prozent an Wert gewonnen. Nur die beiden besten Fonds dieses Monats haben auch die Marke von zwei Prozent überstiegen. Dagegen haben sieben nachhaltigen Rentenfonds einen Monatsverlust erlitten. Der hielt sich aber stets in Grenzen und ging in keinem Fall über ein Minus von 0,6 Prozent hinaus. Das geht aus unserer Datenbank ECOfondsreporter hervor.
Fonds des Monats in dieser Kategorie wurde mit einem Plus von 2,7 Prozent der Fisch Asset Management aus Zürich. Dieser im Mai 2009 gestartete nachhaltige Rentenfonds notiert in Schweizer Franken und verfügt umgerechnet über ein Volumen von rund 276 Millionen Euro. Anfallende Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern thesauriert. Sie fließen also dem Fondsvermögen zu. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent.
Der Fisch CB Sustainable Fund investiert in Wandelanleihen und profitiert daher von einem guten Aktienumfeld. „Wandelanleihen sind eine Kombination aus einer festverzinslichen Anleihe (Obligation) und einem Wandlungsrecht (Option)“, erläutert Fondsmanager Roland Hotz. „Investoren können nach ihrer Wahl die Anleihe jederzeit in eine vorher festgelegte Anzahl Aktien tauschen. Das ist attraktiv, weil man mit der Wandelanleihe eine Option auf eine gute Aktienentwicklung und durch die feste Rückzahlung ein Auffangnetz besitzt. Aufgrund der eingebetteten Wandeloption profitiert der Käufer bei steigenden Aktienkursen mehr als er bei fallenden Kursen verliert. Da nicht gewandelt werden muss, behält man bei schlechter Börsenlage die Anleihe und hat damit eine garantierte Rückzahlung“, so Hotz weiter.
Bei der Titelauswahl stützt sich das Fondsmanagement des Fisch CB Sustainable Fund auf das Nachhaltigkeitsresearch der Bank J. Safra Sarasin aus Basel. Ausgeschlossen sind Investitionen Gentechnik, Kernkraft, Pornographie, Suchtmittel und Waffen/Rüstung. Zu den aktuell größten Positionen zählen zum Beispiel Anleihen von Siemens, der Deutsche Post AG und von Intel aus den USA.
Erst seit dem Oktober 2012 ist der Salm-Salm Sustainability Progressive Convertible Fund auf dem Markt. Dieser nachhaltigen Rentenfonds der IPConcept aus Luxemburg hat im September 2,1 Prozent zugelegt. Pro Jahr fällt bei diesem Fonds eine Verwaltungsvergütung von 1,0 Prozent an. Für einen jährlichen Wertzuwachs von über fünf Prozent wird eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung (Performance Fee) in Höhe von zehn Prozent kassiert, also zehn Prozent des Wertzuwachses jenseits der Marke von fünf Prozent Jahresplus. Anfallende Gewinne schüttet die Fondsgesellschaft an die Anleger aus. Seit dem Start hat der Salm-Salm Sustainability Progressive Convertible Fund ein Volumen von rund 31 Millionen Euro erreicht.
Dieser nachhaltige Rentenfonds investiert überwiegend in Wandel- und Optionsanleihen, zu einem geringen Teil auch in auch in Zertifikate. Dabei darf der Anteil von Rohstoff- oder Edelmetallzertifikaten bis zu zehn Prozent des Fondsvermögens ausmachen. Zu den größten Positionen im Portfolio zählen etwa Wertpapiere von Intel, Adidas und Siemens.
Die nachhaltigen Rentenfonds mit der besten Wertentwicklung im September
* In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.
Die beiden erfolgreichsten nachhaltigen Rentenfonds des September liegen auch bei der Auswertung für die ersten neun Monate vorne. Hier hat der Fisch CB Sustainable Fund nur knapp die Marke von zehn Prozent Plus unterschritten. Der Salm-Salm Sustainability Progressive Convertible Fund erreichte in diesem Zeitraum einen Wertzuwachs von 6,4 Prozent. Ansonsten gelang es nur fünf weiteren nachhaltigen Mischfonds, ihren Wert von Anfang Januar bis Ende September mindestens um ein Prozent zu verbessern.
Dagegen verzeichneten 24 der 40 nachhaltigen Rentenfonds über die ersten neun Monate des Jahres hinweg einen Wertverlust. Beim ganz auf kanadische Anleihen ausgerichteten KBC Renta Canarenta fiel das Minus sogar knapp zweistellig aus. Vier Fonds verloren weniger als ein Prozent an Wert, die übrigen 19 verzeichneten ein Minus von 1,1 bis 7,5 Prozent.
Die nachhaltigen Rentenfonds mit der besten Wertentwicklung im laufenden Jahr
* In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2012 belief sich das Volumen der 282 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
Fonds des Monats in dieser Kategorie wurde mit einem Plus von 2,7 Prozent der Fisch Asset Management aus Zürich. Dieser im Mai 2009 gestartete nachhaltige Rentenfonds notiert in Schweizer Franken und verfügt umgerechnet über ein Volumen von rund 276 Millionen Euro. Anfallende Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern thesauriert. Sie fließen also dem Fondsvermögen zu. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent.
Der Fisch CB Sustainable Fund investiert in Wandelanleihen und profitiert daher von einem guten Aktienumfeld. „Wandelanleihen sind eine Kombination aus einer festverzinslichen Anleihe (Obligation) und einem Wandlungsrecht (Option)“, erläutert Fondsmanager Roland Hotz. „Investoren können nach ihrer Wahl die Anleihe jederzeit in eine vorher festgelegte Anzahl Aktien tauschen. Das ist attraktiv, weil man mit der Wandelanleihe eine Option auf eine gute Aktienentwicklung und durch die feste Rückzahlung ein Auffangnetz besitzt. Aufgrund der eingebetteten Wandeloption profitiert der Käufer bei steigenden Aktienkursen mehr als er bei fallenden Kursen verliert. Da nicht gewandelt werden muss, behält man bei schlechter Börsenlage die Anleihe und hat damit eine garantierte Rückzahlung“, so Hotz weiter.
Bei der Titelauswahl stützt sich das Fondsmanagement des Fisch CB Sustainable Fund auf das Nachhaltigkeitsresearch der Bank J. Safra Sarasin aus Basel. Ausgeschlossen sind Investitionen Gentechnik, Kernkraft, Pornographie, Suchtmittel und Waffen/Rüstung. Zu den aktuell größten Positionen zählen zum Beispiel Anleihen von Siemens, der Deutsche Post AG und von Intel aus den USA.
Erst seit dem Oktober 2012 ist der Salm-Salm Sustainability Progressive Convertible Fund auf dem Markt. Dieser nachhaltigen Rentenfonds der IPConcept aus Luxemburg hat im September 2,1 Prozent zugelegt. Pro Jahr fällt bei diesem Fonds eine Verwaltungsvergütung von 1,0 Prozent an. Für einen jährlichen Wertzuwachs von über fünf Prozent wird eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung (Performance Fee) in Höhe von zehn Prozent kassiert, also zehn Prozent des Wertzuwachses jenseits der Marke von fünf Prozent Jahresplus. Anfallende Gewinne schüttet die Fondsgesellschaft an die Anleger aus. Seit dem Start hat der Salm-Salm Sustainability Progressive Convertible Fund ein Volumen von rund 31 Millionen Euro erreicht.
Dieser nachhaltige Rentenfonds investiert überwiegend in Wandel- und Optionsanleihen, zu einem geringen Teil auch in auch in Zertifikate. Dabei darf der Anteil von Rohstoff- oder Edelmetallzertifikaten bis zu zehn Prozent des Fondsvermögens ausmachen. Zu den größten Positionen im Portfolio zählen etwa Wertpapiere von Intel, Adidas und Siemens.
Die nachhaltigen Rentenfonds mit der besten Wertentwicklung im September
Name | ISIN | Kurs* | Entwicklung | |
FISCH CB Sustainable Fund | LU0428953342 | 108,82 | 2,67 | |
Salm-Salm Sustainability Progressive Convertible Fund | LU0815454565 | 108,44 | 2,10 | |
Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds EUR | LU0473784196 | 144,48 | 1,57 | |
Bank Invest (BI) SICAV Global Emerging Markets Debt SRI R | LU0304976359 | 121,98 | 1,57 | |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income | LU0288148280 | 112,32 | 1,02 | |
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten | DE000A1WY1N9 | 50,33 | 1,00 | |
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds | DE0006623077 | 48,51 | 0,98 | |
ACATIS Fair Value Bonds UI | DE0009769844 | 43,83 | 0,90 | |
Petercam L Bonds Government Sustainable | LU0336683411 | 1177,64 | 0,89 | |
LIGA PAX-Corporates-Union | LU0199537852 | 40,77 | 0,79 |
* In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.
Die beiden erfolgreichsten nachhaltigen Rentenfonds des September liegen auch bei der Auswertung für die ersten neun Monate vorne. Hier hat der Fisch CB Sustainable Fund nur knapp die Marke von zehn Prozent Plus unterschritten. Der Salm-Salm Sustainability Progressive Convertible Fund erreichte in diesem Zeitraum einen Wertzuwachs von 6,4 Prozent. Ansonsten gelang es nur fünf weiteren nachhaltigen Mischfonds, ihren Wert von Anfang Januar bis Ende September mindestens um ein Prozent zu verbessern.
Dagegen verzeichneten 24 der 40 nachhaltigen Rentenfonds über die ersten neun Monate des Jahres hinweg einen Wertverlust. Beim ganz auf kanadische Anleihen ausgerichteten KBC Renta Canarenta fiel das Minus sogar knapp zweistellig aus. Vier Fonds verloren weniger als ein Prozent an Wert, die übrigen 19 verzeichneten ein Minus von 1,1 bis 7,5 Prozent.
Die nachhaltigen Rentenfonds mit der besten Wertentwicklung im laufenden Jahr
Name | ISIN | Kurs* | Entwicklung | |
FISCH CB Sustainable Fund | LU0428953342 | 108,82 | 9,62 | |
Salm-Salm Sustainability Progressive Convertible Fund | LU0815454565 | 108,44 | 6,44 | |
Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds EUR | LU0473784196 | 144,48 | 5,56 | |
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI | DE000A1JSXE3 | 104,47 | 2,18 | |
ACATIS Fair Value Bonds UI | DE0009769844 | 43,83 | 1,90 | |
INIK Fonds | LU0182869809 | 58,85 | 1,75 | |
Superior 1 - Ethik Renten | AT0000855606 | 71,55 | 1,54 | |
ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds | LU0183092898 | 48,83 | 0,91 | |
KCD-Union Nachhaltig Renten | DE0005326524 | 51,05 | 0,63 | |
Dexia Sustainable Euro Short Term Bonds | BE0945490317 | 249,68 | 0,63 |
* In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2012 belief sich das Volumen der 282 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.