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Die besten nachhaltigen Dachfonds im Oktober
Alle in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Dachfonds haben im Oktober an Wert verloren. Am schwächsten entwickelten sich der Warburg Zukunft Strategie Fonds und der ÖkoWorld Ökotrust. Sie gaben um 1,15 bzw. um 1,21 Prozent nach. Der Monatssieger verzeichnete ein Minus von 0,2 Prozent.
Fonds des Monats wurde der DekaSelect Nachhaltigkeit Wachstum der DekaBank. Dieser Dachfonds ist seit 2009 auf dem Markt, im Februar 2011 verschmolz er mit dem Dachfonds DekaSelect Nachhaltigkeit Chance. Das Fondsvermögen beträgt aktuell rund 25 Millionen Euro, die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,1 Prozent.
Der DekaSelect Nachhaltigkeit Wachstum darf zu maximal 60 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Derzeit liegt deren Anteil bei 40 Prozent. Zu rund 30 Prozent ist der Dachfonds in nachhaltige Rentenfonds investiert und zu rund 20 Prozent in geldmarktnahe Fonds wie Deka-Cash und Deka-Liquidität. Den Schwerpunkt des Portfolios bilden global anlegende Nachhaltigkeits- und Ethikfonds, Themenfonds zu Bereichen wie Wasser, Erneuerbare Energien oder Mikrofinanz dürfen beigemischt werden. Ausschlusskriterien sind zum Beispiel Glücksspiel, Kinderarbeit, Rüstung und Waffen. Aktuelle Top-Positionen sind etwa der responsAbility Global Microfinance Fund und Euro-Rentenfonds von Dexia und der Bank Sarasin.
Auf den Fonds des Monats folgt der Provita World Fund mit einem Wertverlust von 0,25 Prozent im Oktober. Der 2005 gestartete nachhaltige Dachfonds der MK Luxinvest S.A. aus Luxemburg verfügt über ein Fondsvolumen von rund 16,7 Millionen Euro. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent. Der ProVita world fund investiert ausschließlich in Fonds aus dem Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit. "Unser Anlageausschuss definiert das Nachhaltigkeitsverständnis für den Fonds und passt das Anlageuniversum entsprechend an", erläutert Stefan Maiss, Geschäftsführer der Stuttgarter Initiatorin ProVita GmbH, die den Dachfonds vertreibt. Dabei folge der Fonds den so genannten 'Darmstädter Definitionen Nachhaltiger Geldanlagen'.
Maiss weiter: "Die Darmstädter Definitionen berücksichtigen drei Aspekte. In ökologischer Sicht wird darauf geachtet, dass die Gewinnerzielung im Einklang mit folgenden Punkten steht: der Steigerung der Ressourcenproduktivität, Investition in erneuerbare Ressourcen, der Wiedergewinnung und Wiederverwendung gebrauchter Stoffe sowie der Funktionsfähigkeit globaler und lokaler Ökosysteme. Dazu zählen beispielsweise Regenwälder und Meere. In sozial-kultureller Sicht wird etwa darauf geachtet, dass die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Verantwortung für Arbeitsplätze, für Aus- und Weiterbildung, für die Vereinbarung von Beruf und Familie. In ökonomischer Sicht wird darauf geachtet, dass Gewinne auf Basis langfristiger Produktions- und Investitionsstrategien statt aus kurzsichtiger Gewinnmaximierung erwirtschaftet werden. Die Gewinne dürfen elementare Bedürfnisse, etwa den Zugang zu frischem Wasser nicht gefährden. Außerdem ist Korruption tabu."
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Dachfonds im Oktober
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2011 belief sich das Volumen der rund 290 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
Fonds des Monats wurde der DekaSelect Nachhaltigkeit Wachstum der DekaBank. Dieser Dachfonds ist seit 2009 auf dem Markt, im Februar 2011 verschmolz er mit dem Dachfonds DekaSelect Nachhaltigkeit Chance. Das Fondsvermögen beträgt aktuell rund 25 Millionen Euro, die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,1 Prozent.
Der DekaSelect Nachhaltigkeit Wachstum darf zu maximal 60 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Derzeit liegt deren Anteil bei 40 Prozent. Zu rund 30 Prozent ist der Dachfonds in nachhaltige Rentenfonds investiert und zu rund 20 Prozent in geldmarktnahe Fonds wie Deka-Cash und Deka-Liquidität. Den Schwerpunkt des Portfolios bilden global anlegende Nachhaltigkeits- und Ethikfonds, Themenfonds zu Bereichen wie Wasser, Erneuerbare Energien oder Mikrofinanz dürfen beigemischt werden. Ausschlusskriterien sind zum Beispiel Glücksspiel, Kinderarbeit, Rüstung und Waffen. Aktuelle Top-Positionen sind etwa der responsAbility Global Microfinance Fund und Euro-Rentenfonds von Dexia und der Bank Sarasin.
Auf den Fonds des Monats folgt der Provita World Fund mit einem Wertverlust von 0,25 Prozent im Oktober. Der 2005 gestartete nachhaltige Dachfonds der MK Luxinvest S.A. aus Luxemburg verfügt über ein Fondsvolumen von rund 16,7 Millionen Euro. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent. Der ProVita world fund investiert ausschließlich in Fonds aus dem Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit. "Unser Anlageausschuss definiert das Nachhaltigkeitsverständnis für den Fonds und passt das Anlageuniversum entsprechend an", erläutert Stefan Maiss, Geschäftsführer der Stuttgarter Initiatorin ProVita GmbH, die den Dachfonds vertreibt. Dabei folge der Fonds den so genannten 'Darmstädter Definitionen Nachhaltiger Geldanlagen'.
Maiss weiter: "Die Darmstädter Definitionen berücksichtigen drei Aspekte. In ökologischer Sicht wird darauf geachtet, dass die Gewinnerzielung im Einklang mit folgenden Punkten steht: der Steigerung der Ressourcenproduktivität, Investition in erneuerbare Ressourcen, der Wiedergewinnung und Wiederverwendung gebrauchter Stoffe sowie der Funktionsfähigkeit globaler und lokaler Ökosysteme. Dazu zählen beispielsweise Regenwälder und Meere. In sozial-kultureller Sicht wird etwa darauf geachtet, dass die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Verantwortung für Arbeitsplätze, für Aus- und Weiterbildung, für die Vereinbarung von Beruf und Familie. In ökonomischer Sicht wird darauf geachtet, dass Gewinne auf Basis langfristiger Produktions- und Investitionsstrategien statt aus kurzsichtiger Gewinnmaximierung erwirtschaftet werden. Die Gewinne dürfen elementare Bedürfnisse, etwa den Zugang zu frischem Wasser nicht gefährden. Außerdem ist Korruption tabu."
Die Reihenfolge der 10 besten nachhaltigen Dachfonds im Oktober
Name | ISIN | Kurs | Entwicklung | |
DekaSelect: Nachhaltigkeit Wachstum | DE000DK1CJS9 | 106,34 | -0,20 | |
ProVita world fund | LU0206716028 | 7,84 | -0,25 | |
Pictet Environmental Megatrend Selection | LU0503631714 | 100,64 | -0,33 | |
FT Navigator Sustainability | DE000A0D95R8 | 50,29 | -0,38 | |
IAM Fair Value Flex | LU0275529351 | 8,92 | -0,45 | |
Gerling Responsibility Fonds | DE0007248700 | 86,50 | -0,52 | |
BN & P Good Growth Fund | LU0360706096 | 9,53 | -0,52 | |
Sarasin OekoFlex | LU0332259893 | 44,19 | -0,56 | |
Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung | DE000A0X9SA0 | 48,67 | -0,59 | |
ComfortInvest Perspektive | DE0002605367 | 45,48 | -0,96 |
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zu den von uns erhobenen Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETFs. Als wir 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2011 belief sich das Volumen der rund 290 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 28,1 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.