Einfach E-Mail-Adresse eintragen und auf "Abschicken" klicken - willkommen!
Die besten nachhaltigen Dach- und Mischfonds im August - Monatssieger fast fünf Prozent im Plus
Von den über 50 in Deutschland zugelassenen nachhaltigen Misch- und Dachfonds hat im August nur ein Fonds leicht an Wert verloren. Dagegen legten zwölf dieser Fonds mindestens zwei Prozent zu, sieben Mischfonds und fünf Dachfonds. Drei Fonds erreichten ein Plus von über drei Prozent. Das geht aus unserer Datenbank ECOfondsreporter hervor. Die beste Wertentwicklung zeigt ein nachhaltiger Dachfonds mit einem Wertzuwachs von fast fünf Prozent.
Den Titel Fonds des Monats errang der im September 2010 gestartete Pictet Environmental Megatrend Selection. Dieser Fonds der Pictet Funds (Europe) S.A. aus Luxemburg gehört nach dem Mischfonds Catus Global Chance und dem Dachfonds ComfortInvest Perspektive auch zu den beiden besten Fonds dieser Analyse auf Sicht von einem Jahr. Diese drei haben in diesem Zeitraum über 18 Prozent an Wert gewonnen. Der Pictet Environmental Megatrend Selection ist ein Dachfonds und investiert ausschließlich in vier global investierende nachhaltige Aktienfonds von Pictet. Bei diesen wiederum handelt es sich um Themenfonds. Sie konzentrieren sich jeweils auf die Themen Wasser, Erneuerbare Energie, Holz und Landwirtschaft. Die Gewichtung jedes Themas wird laut Pictet monatlich angepasst. Der Pictet Environmental Megatrend Selection verfügte zuletzt über ein Volumen von rund 31 Millionen Euro. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,6 Prozent. Anfallende Gewinne werden thesauriert, fließen also dem Fondsvermögen zu.
Bei der Titelauswahl für die vier Pictet-Fonds, in die der Dachfonds investiert, werden neben Umwelt- und Sozialkriterien auch Governance-Aspekte berücksichtigt, also der so genannten guten Unternehmensführung. Dazu zählen etwa Transparenz und der faire Umgang mit Lieferanten und Kunden. Vom Investment ausgeschlossen sind unter anderem Hersteller von Waffen und von Tabakwaren, ebenso Emittenten, die Menschen- oder Arbeitsrechtsverletzungen tolerieren. Für das Nachhaltigkeitsrating der Pictet-Nachhaltigkeitsfonds sind Experten der schweizerischen Stiftung Ethos verantwortlich.
Derzeit ist der Pictet Environmental Megatrend Selection über diese Themenfonds zu 50 Prozent in US-Werte investiert. Ein Schwerpunkt liegt auf Wasseraktien wie Danaher und American Water Works aus den USA sowie auf Ver- und Entsorgungsunternehmen wie Veolia und Suez Environnement aus Frankreich.
Der beste nachhaltiger Mischfonds legte knapp vier Prozent zu
Die zweitbester Wertentwicklung im August zeigte ein im Juni 2012 aufgelegter nachhaltiger Mischfonds, der UniRak Nachhaltig von Union Investment. Dieser Fonds verfügt über ein Volumen von 46 Millionen Euro. Er investiert in Rentenpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil im Portfolio stets zwischen 75 und 55 Prozent liegen muss. Zu den größten Positionen im Portfolio zählen etwa Aktien von TUI und dem Pharmakonzern Novo Nordisk sowie deutsche Staatsanleihen. „Die ausgesuchten Titel müssen neben wirtschaftlichen auch soziale und ökologische Kriterien erfüllen. Wertpapiere von Firmen, die gegen die Ausschlusskriterien wie die Erzeugung von Atomenergie oder die Herstellung von Streumunition verstoßen, sind ausgeschlossen“, sagt Fondsmanager Ingo Speich.
Positiv für die Titelwahl falle ins Gewicht wenn die Aktien-Unternehmen die Kerngeschäftsfelder nachhaltig seien. Dazu zählt Union Investment, die Fondssparte der Volks- und Raiffeisenbanken, Branchen wie Windenergie, Wasseraufbereitung, Wärmedämmung oder Abfallverwertung. „Bei der Länderauswahl werden Faktoren wie das Bildungs- und Gesundheitssystems, der Umgang mit dem Thema Luftverschmutzung und die politische Stabilität bewertet“, erklärt Fondsmanger Speich.
Bildhinweis: Verpackung von Insulin-Präperaten bei Novo Nordisk. Die Aktie des Pharmakonzerns gehört zu den größten Beteiligungen des UniRak Nachhaltig. / Quelle: Unternehmen
Der UniRak Nachhaltig hat sein Domizil in Luxemburg und notiert in Euro. Die Nachhaltigkeitsanalyse liefert ein hauseigenes fünfköpfiges Expertenteam. Der Fonds hat im August 3,8 Prozent zugelegt und auf Jahressicht 11,5 Prozent an Wert gewonnen. Als Verwaltungsgebühr werden pro Jahr 1,20 Prozent fällig. Über eine erfolgsabhängige Vergütung von maximal 0,70 Prozent kann diese Gebühr auf bis zu zwei Prozent ansteigen. 50 bis 60 Prozent von der zusätzlichen Verwaltungsvergütung erhält die Bank, bei der Anleger den Fonds erwerben. Der UniRak Nachhaltig ist ein ausschüttender Fonds, anfallende Gewinne gehen also an die Investoren des Fonds.
Die zehn besten nachhaltigen Dach- und Mischfonds im August
*In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2013 belief sich das Volumen der 283 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 30,4 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.
Den Titel Fonds des Monats errang der im September 2010 gestartete Pictet Environmental Megatrend Selection. Dieser Fonds der Pictet Funds (Europe) S.A. aus Luxemburg gehört nach dem Mischfonds Catus Global Chance und dem Dachfonds ComfortInvest Perspektive auch zu den beiden besten Fonds dieser Analyse auf Sicht von einem Jahr. Diese drei haben in diesem Zeitraum über 18 Prozent an Wert gewonnen. Der Pictet Environmental Megatrend Selection ist ein Dachfonds und investiert ausschließlich in vier global investierende nachhaltige Aktienfonds von Pictet. Bei diesen wiederum handelt es sich um Themenfonds. Sie konzentrieren sich jeweils auf die Themen Wasser, Erneuerbare Energie, Holz und Landwirtschaft. Die Gewichtung jedes Themas wird laut Pictet monatlich angepasst. Der Pictet Environmental Megatrend Selection verfügte zuletzt über ein Volumen von rund 31 Millionen Euro. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,6 Prozent. Anfallende Gewinne werden thesauriert, fließen also dem Fondsvermögen zu.
Bei der Titelauswahl für die vier Pictet-Fonds, in die der Dachfonds investiert, werden neben Umwelt- und Sozialkriterien auch Governance-Aspekte berücksichtigt, also der so genannten guten Unternehmensführung. Dazu zählen etwa Transparenz und der faire Umgang mit Lieferanten und Kunden. Vom Investment ausgeschlossen sind unter anderem Hersteller von Waffen und von Tabakwaren, ebenso Emittenten, die Menschen- oder Arbeitsrechtsverletzungen tolerieren. Für das Nachhaltigkeitsrating der Pictet-Nachhaltigkeitsfonds sind Experten der schweizerischen Stiftung Ethos verantwortlich.
Derzeit ist der Pictet Environmental Megatrend Selection über diese Themenfonds zu 50 Prozent in US-Werte investiert. Ein Schwerpunkt liegt auf Wasseraktien wie Danaher und American Water Works aus den USA sowie auf Ver- und Entsorgungsunternehmen wie Veolia und Suez Environnement aus Frankreich.
Der beste nachhaltiger Mischfonds legte knapp vier Prozent zu
Die zweitbester Wertentwicklung im August zeigte ein im Juni 2012 aufgelegter nachhaltiger Mischfonds, der UniRak Nachhaltig von Union Investment. Dieser Fonds verfügt über ein Volumen von 46 Millionen Euro. Er investiert in Rentenpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil im Portfolio stets zwischen 75 und 55 Prozent liegen muss. Zu den größten Positionen im Portfolio zählen etwa Aktien von TUI und dem Pharmakonzern Novo Nordisk sowie deutsche Staatsanleihen. „Die ausgesuchten Titel müssen neben wirtschaftlichen auch soziale und ökologische Kriterien erfüllen. Wertpapiere von Firmen, die gegen die Ausschlusskriterien wie die Erzeugung von Atomenergie oder die Herstellung von Streumunition verstoßen, sind ausgeschlossen“, sagt Fondsmanager Ingo Speich.
Positiv für die Titelwahl falle ins Gewicht wenn die Aktien-Unternehmen die Kerngeschäftsfelder nachhaltig seien. Dazu zählt Union Investment, die Fondssparte der Volks- und Raiffeisenbanken, Branchen wie Windenergie, Wasseraufbereitung, Wärmedämmung oder Abfallverwertung. „Bei der Länderauswahl werden Faktoren wie das Bildungs- und Gesundheitssystems, der Umgang mit dem Thema Luftverschmutzung und die politische Stabilität bewertet“, erklärt Fondsmanger Speich. Bildhinweis: Verpackung von Insulin-Präperaten bei Novo Nordisk. Die Aktie des Pharmakonzerns gehört zu den größten Beteiligungen des UniRak Nachhaltig. / Quelle: Unternehmen
Der UniRak Nachhaltig hat sein Domizil in Luxemburg und notiert in Euro. Die Nachhaltigkeitsanalyse liefert ein hauseigenes fünfköpfiges Expertenteam. Der Fonds hat im August 3,8 Prozent zugelegt und auf Jahressicht 11,5 Prozent an Wert gewonnen. Als Verwaltungsgebühr werden pro Jahr 1,20 Prozent fällig. Über eine erfolgsabhängige Vergütung von maximal 0,70 Prozent kann diese Gebühr auf bis zu zwei Prozent ansteigen. 50 bis 60 Prozent von der zusätzlichen Verwaltungsvergütung erhält die Bank, bei der Anleger den Fonds erwerben. Der UniRak Nachhaltig ist ein ausschüttender Fonds, anfallende Gewinne gehen also an die Investoren des Fonds.
Die zehn besten nachhaltigen Dach- und Mischfonds im August
*In Fremdwährungen notierende Fonds wurden umgerechnet.
ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Zunächst im Auftrag des NRW-Umweltministeriums; mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht. Als ECOreporter.de 1997 diese Daten erstmals ermittelten, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen. Ende 2013 belief sich das Volumen der 283 nachhaltigen Fonds in Deutschland auf insgesamt 30,4 Milliarden Euro. Unsere Daten zur Wertentwicklung der Fonds stammen in der Regel von den Fondsbörsen.